Про затвердження фінансового плану КНП "Райгородоцький ЦПМСД" Бердичівського району Житомирської області на 2025 рік
РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Сорок дев'ята сесія с. Райгородок VIIІ скликання
від року №
Про затвердження фінансового плану КНП "Райгородоцький ЦПМСД" Бердичівського району Житомирської області на 2025 рік
Керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист директора КНП «Райгородоцький ЦПМСД» Бердичівського району Житомирської області Палій О.В., сільська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Райгородоцький ЦПМСД» Бердичівського району Житомирської області на 2025 рік. (додається).
- Директору КНП «Райгородоцький ЦПМСД» Бердичівського району Житомирської області Палій О.В. забезпечити виконання показників фінансового плану на 2025 рік та щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати сільській раді звіт про його виконання.
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку.
Сільський голова Максим САМЧИК
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 рік
КНП «Райгородоцький ЦПМСД»
Бердичівського району Житомирської області
Комунальне некомерційне підприємство «Райгородоцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердичівського району Житомирської області (КНП «Райгородоцький ЦПМСД» Бердичівського району Житомирської області) є закладом охорони здоров`я –комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню. Підприємство створене за рішенням Бердичівської районної ради від 02.08.2018 року № 393 (25 сесія). Також згідно рішення першої сесії VIII скликання Райгородоцької сільської ради Бердичівського району Житомирської області № 18 від 20.11.2020 року враховуючи рішення Бердичівської районної ради від 03.11.2020 року № 625 «Про перейменування КНП ЦПМСД» Бердичівської районної ради на КНП «Райгородоцький ЦПМСД» Бердичівського району Житомирської області надало згоду стати засновником .
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
Місцезнаходження: 13360 Житомирська обл., Бердичівський район с. Озадівка, вул. Центральна, 5
Завдання підприємства у 2025 році:
І. Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Бердичівського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.
ІІ. Забезпечити здійснення капітальних вкладень з метою відтворення і розвитку основних засобів підприємства.
Для цього необхідно:
1. Заключення лікарями нових декларацій на медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій та обслуговування населення за діючими деклараціями, отримання від НСЗУ надходжень, які б відшкодовували економічно обґрунтовані поточні витрати на утримання підприємства .
2. Фінансування з місцевого бюджету на 2025 рік в обсязі не менш як
2 320 000,00 грн. (код рядка 1020, графа 6).
- Доходи
Доходи підприємства формуються від надходження коштів по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров’я України згідно звітів про обсяг надання медичних послуг. На 2025 рік в цей пакет будуть включені також психологічна допомога на первинному рівні та лікування туберкульозу в амбулаторних умовах. Планові доходи на 2025 рік розраховані, виходячи із наявності 6 сімейних лікарів та заключених з ними декларацій станом на 2024 рік.
Зміна капітаційної ставки на 2025 рік передбачена в розмірах близько 10%, тож відповідно, доходи на 2025 рік будуть збільшені відповідно у порівнянні із 2024 роком.
- Дохід на 2025 рік за програмою медичних гарантій передбачено в сумі
8 360 000,00 гривень (код рядка 1010, графа 6).
- Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами в обсязі
2 320 000,00 грн., у т.ч.:
-покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД -770 000,00 грн. (код рядка 1021, графа 6);
- інші надходження з місцевого бюджету (видатки за програмою «Здоров’я Райгородоцької громади», відшкодування за лікарські засоби такі як туберкулін, наркотичні, тощо, далі –цільове фінансування з бюджету) -20 000 грн. (код рядка 1023, графа 6).
- фінансування видатків на утримання ФАПів та МПТБ в сумі 1 495 000,00 гривень, з них 35 000,00 гривень на оплату поточних послуг та придбання господарських товарів та 1 475 000,00 заробітня плата з нарахуваннями працівникам, які обслуговують ФАПи та МПТБ.
3) Відсотки отримані (поточні рахунки і депозити) (код рядка 1041, графа 6).- 1 000 грн.
Зменшення у порівнянні з 2024 роком планується у зв’язку із затвердженим Державним Бюджетом на 2025 рік, де передбачено переведення медичних закладів із банківського обслуговування рахунків на казначейське обслуговування.
- Дохід від надання послуг – 6 333,00 гривень – оплата за проведення практики студентів.
- Надходження від благодійної допомоги та централізоване постачання з Державного бюджету (лікарські засоби, імунобіологічні препарати, медикаменти та перев’язувальні матеріали) – 500 000,00 гривень.
- Витрати
Мінімальна заробітна плата залишається на рівні 2024 року згідно з затвердженим Державним бюджетом на 2025 рік в сумі 8 000,00 гривень.
На проведення видатків підприємства для забезпечення заробітньою платою працівників передбачається 8 388 900,00 гривень. Відповідно, в порівнянні з поточним роком, збільшені планові видатки на оплату праці в обов’язковій частині заробітної плати, додаткових виплат та відрахування на соціальні заходи у зв’язку із індексацією доходів, в тому числі керуючись постановою КМУ № 28 від 13 січня 2023 року «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я».
Розрахунки за товари та послуги (рядки 1073, 1080-1120, 1140-1150, 1170), включають придбання та отримання :
- канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення), паливно-мастильні матеріали, господарські та будівельні матеріали, запчастини – 315 233,00 грн.
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 100 000,00 грн.
- оплата послуг (крім комунальних) (інтернет, супровід програмного забезпечення, сезонне відключення-підключення газопостачання, технічне обслуговування техніки, медичного обладнання, автомобілів тощо) - 590 000,00 грн.;
- інші поточні видатки (відрядження, витрати на охорону праці тощо) –
7 000,00 грн. ,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (за рахунок цільового фінансування з бюджету) – 770 000 грн.;
- соціальне забезпечення (наркотичні, за рахунок цільового фінансування з бюджету) -20 000 грн.
- Фінансові результати
Фінансовим планом Комунального некомерційного підприємства «Райгородоцький Центр первинної медико-санітарної допомоги» Бердичівського району Житомирської області на 2025 рік планується безприбуткова та беззбиткова діяльність підприємства за підсумками року (рядок 1400).
Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів становитимуть за розрахунками:
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України та місцевих бюджетів (податкові платежі, рядок 2010+2020) (ПДФО та військовий збір) – 1 682 250,00 грн.
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ, нарахування на оплату праці) -1 715 000,00 (рядок 2030):
-екологічний податок - 1200,00 гривень на рік.
Директор Оксана ПАЛІЙ
Головний бухгалтер Оксана ДОРОШЕНКО
